Faktury

Moduł Faktury został wyposażony w Okno Sprzedaży Dedykowanej. Narzędzie umożliwia prezentację informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:

• zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
• historia kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
• historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
• przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
• analiza sprzedaży za ostatnie trzy miesiące, w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
• lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM).

Obieg Dokumentów

Obieg Dokumentów to prowadzenie elektronicznej formy dokumentacji, a w szczególności:

• gromadzenie dokumentów w dowolnym formacie (jpg, pdf, doc, xls i in.),
• swobodne grupowanie w różnorodnych katalogach,
• szczegółowe opisywanie dokumentów za pomocą cech,
• łączenie dokumentów z różnymi podmiotami (kontrahenci, banki i in.) oraz z dowolnymi dokumentami wprowadzonymi do bazy danych programu (faktury, dokumenty magazynowe, dokumenty księgowe),
• łączenie transakcji z dowolną ilością dokumentów elektronicznych,
• definiowanie uprawnień pracowników dotyczące edycji i wglądu do dokumentu,
• wyznaczanie osoby odpowiedzialnej za dany dokument.

Pulpit Manadżera

Moduł Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową.
Właściciel lub dyrektor firmy,  po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera, ma dostęp do:

• analiz obrotów magazynowych,
• raportów dłużników i wierzycieli,
• struktury wiekowej należności i zobowiązań,
• raportu rejestru sprzedaży i zakupów,
• analizy ABC.

Analizy

Dzięki modułowi Analizy można uzyskać informacje miedzy innymi o:

• stanie środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach,
• planowanych wydatkach/przychodach na wybrany rachunek/kasę według kategorii,
• liście największych dłużników i wierzycieli firmy,
• zestawieniu kosztów używania samochodów prywatnych według przejazdów,
• zestawieniu wartości środków trwałych według grup lub kategorii,
• sprzedaży według towarów lub kontrahentów,
• liście najlepiej sprzedawanych towarów,
• rozkładzie w czasie planowanych dostaw towarów,
• wskaźnikach magazynowych,
• kosztach rodzajowych wynagrodzeń w zadanym okresie czasu,
• czasie i kosztach kontaktów według kontrahentów,
• najczęściej używanych częściach serwisowych,
• oraz wielu innych.

CRM

Potrzeby w zakresie CRM zależą od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania, dlatego moduł Comarch OPT!MA CRM obejmuje  procesy o różnym zaawansowaniu:

• rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
• harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
• ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
• faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów.

Środki Trwałe

Funkcjonalność aplikacji pozwala na:

• automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
• zastosowanie różnych metod amortyzacji (liniowa, degresywna, jednorazowa);
• zastosowanie szczególnych przypadków amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego;
• prowadzenie ewidencji wyposażenia.
  Rozbudowana karta środka trwałego umożliwia wprowadzanie wielu informacji opisujących dany środek trwały, w tym przypisanie go do konkretnej osoby, co w  efekcie usprawnia jego ewidencjonowanie i analizowanie  w wielu wymiarach.
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• rejestrację „historii” środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
• tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych, jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
• automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
• ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

Księga Handlowa

Moduł Księga Handlowa wyposażony jest w funkcjonalności pozwalające na:

• stworzenie wielopoziomowego planu kont,
• podział na dzienniki cząstkowe,
• generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
• wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
• definiowanie zestawień księgowych,
• prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
• obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
• oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
• księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
• jednoczesną pracę na dwóch okresach obrachunkowych,
• tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
• prowadzenie analiz finansowych.

Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa pozwala na prowadzenie:

• zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
• rejestrów VAT,
• ewidencji dodatkowej,
• ewidencji wynagrodzeń,
• ewidencji przebiegu pojazdu,
• spisu z natury,
• naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
• sporządzenie deklaracji podatkowych.

Płace i Kadry

Moduł Płace i Kadry umożliwia m. in.:

• możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik,
• rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
• eksport oraz import umów zleceń do arkusza kalkulacyjnego,
• zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
• kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
• export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
• odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
• wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
• powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
• podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
• definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
• modyfikację danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania naliczania podatku,
• wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje,
• korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
• naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
• sporządzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
• wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
• tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.

Kasa/Bank

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

• rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, a także z pracownikami,
• rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
• prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
• automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
• bankowość elektroniczną obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
• windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty),
• słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
• słownik urzędów (US, ZUS), który raz uzupełniany jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
• definiowalne schematy numeracji dokumentów,
• import części danych z programów serii Comarch Klasyka – np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.

Biura Rachunkowe

Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe umożliwia:

• wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
• wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
• sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
• sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
• integracji modułu Biuro Rachunkowe z modułem Obieg Dokumentów. Dzięki temu widoczne są wszystkie dokumenty wprowadzone w obu modułach. Użytkownik ma możliwość edytowania i usuwania już istniejących dokumentów oraz dodawania nowych,
• wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Internetową Wymianę Dokumentów,
• rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów,
• przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz klientów,
• wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch OPT!MA,
• eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

ECOD-EDI

Możliwości platformy Comarch ECOD:

• Automatyczna wymiana informacji i dokumentów handlowych
• Przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej
• Planowanie dostaw
• Komunikacja pomiędzy partnerami biznesowymi
• Zarządzanie zapasami produktów
• Obsługa transakcji factoringowych
• Śledzenie statusów dokumentów
• Globalna synchronizacja danych produktowych

Serwis

Moduł ten umożliwia:

• rejestrowanie wszystkich przyjmowanych w firmie zleceń serwisowych,
• harmonogramowanie zadań i rejestrowanie wykonanych czynności w graficznym terminarzu,
• wyszukiwanie zleceń i zadań przeterminowanych lub do wykonania „na dziś”,
• rejestrowanie historii realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
• rezerwację czasu pracy u klienta,
• prowadzenie kartoteki urządzeń serwisowanych (w podziale na rodzaje),
• fakturowanie wykonanych czynności oraz użytych części za pomocą jednej usługi,
• wystawienie faktury/paragonu na wykonaną usługę, bezpośrednio z poziomu zlecenia (wymagany moduł Faktury),
• fakturowanie całości lub części zlecenia,

Detal

Moduł ten umożliwia:

• wystawianie paragonów, ich rozliczanie oraz drukowanie na drukarkach fiskalnych lub zwykłych,
• możliwość pracy na ekranach dotykowych bez użycia myszy i klawiatury,
• ergonomiczna klawiatura ekranowa – numeryczna lub alfanumeryczna,
• przekazanie paragonu  innemu kasjerowi, np. w momencie zmiany personelu,
• przelogowanie operatora stanowiska sprzedaży.
• moduł obsługuje wiele modeli drukarek fiskalnych, w trybie off-line i on-line,
• obsługuje także kody wagowe, drukowane przez wagę metkującą,
• automatyczne naliczanie kaucji na paragonie, a także możliwość przyjmowania kaucji od klienta niezależnym dokumentem,
• kontrolowanie stanów magazynowych,
• dowolną ilość form płatności,
• możliwość wystawiania wielu paragonów jednocześnie na jednym stanowisku,
• własne serie dokumentów,
• wystawianie i wydruk faktur do paragonów,
• wystawianie KP/KW oraz podgląd stanu kasy w dowolnym momencie,
• zestawienia paragonów i podsumowanie kasy.

Handel Magazyn

Podstawowe funkcje modułu to:

• obsługa dokumentów magazynowych zewnętrznych, takich jak: PZ – Przyjęcia Zewnętrzne, WZ – Wydań Zewnętrznych,
• automatyczne generowanie faktury zakupu/sprzedaży na podstawie jednego lub kilku dokumentów PZ/WZ i odwrotnie,
• obsługa dokumentów wewnętrznych, takich jak: PW – Przyjęcie Wewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe,
• inwentaryzacja – dotyczy wybranego magazynu,
• wielomagazynowość – to możliwość prowadzenia wielu magazynów w obrębie jednej firmy,
• rozliczanie kosztu własnego sprzedaży – odbywa się za pomocą jednej z poniższych metod:
  • FIFO
  • LIFO
  • AVCO (średnia ważona)
  • istnieje również możliwość okresowego naliczania kosztu (QUAN)
• rozbudowana karta towarowa – pozwala przypisać towar do wielu grup magazynowych oraz nadać mu specjalne atrybuty opisujących dany towar (w formie tekstowej, liczbowej lub graficznej),
• obsługa opakowań kaucjonowanych, z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
• współpraca z Comarch  iSklep24 – przesyłanie towarów wraz z opisami, zdjęciami i innymi atrybutami do witryny sklepu internetowego, stworzonego Comarch iSklep24,